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公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 |
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公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/11/13 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理 3.財務資訊年度月份:112年度10月份 4.自結流動比率:195.36% 5.自結速動比率:153.66% 6.自結負債比率:58.93% 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項: (1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 112/11 112/12 113/01 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 80,537 82,266 81,478 現金流入 24,345 25,202 25,521 現金流出 (22,319) (25,316) (25,953) 金融機構借(還)款 ( 297) ( 674) ( 672) 期末現金 82,266 81,478 80,374 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0 (2)10月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 122,961 72,410 50,551
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