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公告本公司113年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
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公告本公司113年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:113/04/10 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理 3.財務資訊年度月份:113年度3月份 4.自結流動比率:183.32% 5.自結速動比率:132.95% 6.自結負債比率:56.62% 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項: (1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 113/04 113/05 113/06 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 53,312 52,908 55,359 現金流入 22,600 23,123 25,902 現金流出 (22,326) (22,961) (26,727) 金融機構借(還)款 ( 678) 2,289 5,897 期末現金 52,908 55,359 60,431 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0 (2)3月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 105,408 55,718 49,690
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