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公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
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公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/09/18 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理 3.財務資訊年度月份:112年度8月份 4.自結流動比率:182.60% 5.自結速動比率:134.66% 6.自結負債比率:58.31% 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項: (1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 112/09 112/10 112/11 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 58,847 81,805 77,412 現金流入 23,249 24,085 25,107 現金流出 (23,348) (24,499) (23,877) 金融機構借(還)款 23,057 ( 3,979) ( 1,317) 期末現金 81,805 77,412 77,325 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0 (2)8月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 135,667 59,764 75,903
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