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興櫃-化學工業 7.76  吳永從  12306385  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率

2024/05/17    上一則 下一則

公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/05/17
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度4月份
4.自結流動比率:184.86%
5.自結速動比率:135.18%
6.自結負債比率:56.16%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元
   項目   113/05 113/06 113/07
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 56,617 61,628 72,524
  現金流入 21,449 25,186 24,897
  現金流出 (23,349) (24,865) (25,845)
金融機構借(還)款 6,911 10,575 7,369
  期末現金 61,628 72,524 78,945
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)4月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 105,783 55,555 50,228




        


提醒公告:
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