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台股基金 布局時機到 |
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受惠輝達財報亮眼、台積電熊本廠開幕，台股日前漲勢凌厲，一度上攻19,000點。法人表示，今年前二月台股資金自AI類股轉向中小類股，台灣AI股短線走勢與美股脫鉤、走勢回檔修正，預料在台積電3月底CoWos產能公布後，資金有望回流AI類股。
台股短線漲多後將進入震盪區間，建議伺機布局績優的台股基金。
觀察台股主動基金表現，根據Lipper統計至2月26日，80多檔台股一般型基金近六月平均報酬為16.7%、近一年達45.01%，遙遙領先大盤指數的14.4%和21.6%；其中，近六月前19強基金都有20%以上的報酬，包含路博邁台灣5G股票、群益奧斯卡、統一統信等。
台灣AI供應鏈先前漲多，近期走勢不如美股多頭氣焰，美系外資相繼調降台灣AI概念股的評等。瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，AI仍是今年的市場主旋律，相對組裝廠的競爭較大，更看好台灣ASIC、散熱、PCB、CCL等產業的市場競爭力，有望在先進製程大廠的CoWos產能開出後，掀起一波補漲行情。
日盛投信台股投資研究團隊表示，在今年貨幣轉寬鬆，景氣迎復甦是基本基調，雖然降息時間可能延後，但降息趨勢沒有改變，而台股在AI族群帶領下突破歷史新高，AI逐步放量，台灣AI供應鏈地位重要，製造業在庫存回補下，亦有利台股多頭走勢。
2024年受惠AI伺服器、雲端商機、製造業庫存回補，出口可望呈現約二成之年成長率，整體台灣電子族群除AI題材帶動外、消費性電子復甦造就百花齊放。此外，美國經濟溫和成長、低通膨、低失業率的環境，將有助股市維持平穩。
鄭行甫說，AI應用領域將有利於台股半導體產業，但短線漲多面臨獲利減碼賣壓，後續觀察指標包括：美中貿易衝突與半導體競爭優勢是否能延續。
至於傳產部分，全球經濟走向軟著陸、中國經濟依舊疲弱，使平價時尚產業成為市場主流，快時尚龍頭日系品牌Uniqlo的展店快速增加，其財報也透露出樂觀訊號，消費降級之際，將有利平價快時尚紡織供應鏈，而台灣紡織廠成為最大受惠者。
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