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公告本公司112年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 |
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公告本公司112年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 速動比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形
1.事實發生日:112/08/31 2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。 6.因應措施: (1)112年7月負債比率、流動比率及速動比率: 負債比率: 53.89% 流動比率:114.06% 速動比率:106.36% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元): ----------------------------------------------------- 項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月 ----------------------------------------------------- 期初餘額 196,658 170,919 203,180 現金流入 20,000 78,000 30,000 現金流出 45,739 45,739 45,739 期末餘額 170,919 203,180 187,441 ----------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度使用情形(單位:新台幣仟元): ----------------------------------------------------- 項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------------------------------------------------- 112年07月 276,398 71,683 175,720 ----------------------------------------------------- 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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