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公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
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公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/29 2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日 證櫃審字第1080065721號函辦理。 3.財務資訊年度月份:112年5月份 4.自結流動比率:95.00% 5.自結速動比率:49.30% 6.自結負債比率:82.55% 7.因應措施:依主管機關規定公告 8.其他應敘明事項:如下 (1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月 期初現金餘額: 23,898 27,910 25,416 現金流入合計: 67,142 55,246 49,543 現金流出合計: 63,130 57,740 53,298 期末現金餘額: 27,910 25,416 21,661 (2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:406,327仟元(備償9,469仟元) (3)其他應敘明事項:無。
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