公告本公司115年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司115年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)115年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:35.35%
流動比率:86.02%
速動比率:61.49%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 115/03 115/04 115/05
--------- ---------- --------- -----------
期初金額 148,156 139,769 140,955
現金流入-營運 104,624 156,966 119,151
現金流出-營運 (102,061) (134,830) (117,269)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (10,950) (20,950) (10,950)
期末現金 139,769 140,955 131,887
(3)本公司115年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,687,000 667,521 1,019,479
長期借款 NTD 195,400 195,400 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>