AI題材 續獲市場資金聚焦

台股氣勢如虹，在台積電帶領下，大盤5日創高並站上三萬點大關。根據投信統計資料顯示，台股大盤從25,000點到30,000點僅花78天，回顧台股走勢，過往突破5,000點常需花費多年；近幾年隨著AI題材發酵，激勵台股短短數月即上攻數千點，顯示股市成長動能強勁。市場法人表示，台灣科技創新題材商機多元，投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，台股接下來布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是2026年仍將持續發酵的重要推力。

隨著各大科技企業積極布局AI設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。

安聯投信台股團隊表示，近期盤面上以AI供應鏈，包括Foundry、OSAT、CPO、PCB/CCL、記憶體等族群表現相對亮眼；傳產股以金融股、運輸表現較佳。現階段市場焦點聚焦AI需求成長、上游材料供需吃緊、關鍵零組件規整提升及股價基期等概念。隨著行情走高伴隨潛在波動可能放大，預期市場資金有望更集中在這些族群。

PGIM保德信金滿意基金理人郭明玉認為，留意CES展的發展，作為新年首場全球科技盛會，焦點集中在AI技術落地應用，輝達與超微執行長皆將於開展前一天發表專題演講，預料將引爆2026年AI市場熱潮，CES展為2026為首季科技與AI成長循環的前哨站，後續還有MWC與輝達GTC等利多接棒，顯見CES不僅是新品展示，更是觀察AI晶片、終端裝置與應用服務量產節奏的重要窗口，有助判斷技術商業化進程。