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喜迎旺季 半導體ETF暖身 |
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美股9月魔咒上映，美最新公布勞動力需求弱化，強化9月聯準會降息預期。法人預估，這波降息資金潮有望重返股市淘金，主要鎖定科技股，看好第四季電子傳統旺季來臨、適逢消費電子股近來利多消息頻發，預料台灣半導體龍頭企業率先受益，看好半導體族群仍是未來幾年投資台股的領頭羊，可用直接受惠AI的台股半導體產業型、科技型ETF布局！
新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳（峰）表示，OpenAI執行長奧特曼曾說，AI正在泡沫化，但提供AI的「賣鏟子」關鍵元件—AI晶片（涵蓋半導體的先進製程、高頻寬記憶體等），不僅沒有泡沫，反而市場需求缺口還不斷擴大，主要受惠於未來百工百業，將進入「產業AI化」、「AI產業化」轉型關鍵期，當今全球科技巨擘如輝達、微軟、蘋果、Alphabet（Google）、Meta、AWS、博通、特斯拉等龍頭個個都希望主宰未來市場，形成獨占優勢，勢必會將自家服務導向AI實體化，以驅動各種AI生活應用，而AI技術工具化的過程中，台灣半導體產業鏈具有獨占性的生態系優勢。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，受關稅提前拉貨潮帶動下，今年上半年出口總值達2,833億美元，創下歷史同期新高，其中AI相關產品出口成長率高達44.78％，保守估計下半年成長率仍逾3成，展現AI產品成長動能強勁。此外，晶圓代工龍頭近日上修全球展望並增加明年資本支出，可望帶動整體產業鏈產出增幅，也為台股成長添底氣。雖然短期仍存不確定性，但在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。
中國信託投信表示，美國科技巨頭資本支出維持高檔，包含微軟、谷歌、臉書均維持或增加資本支出，亞馬遜上半年資本支出為500億美元，預計下半年將增至600億美元，顯示AI與雲端相關投資持續擴張。且觀察美國主要科技股指數如那斯達克（NDX）指數，目前本益比約27倍，雖高於5年平均值25.6倍，但仍落在平均值的一個標準差範圍內，相對標普500指數已突破一個標準差，顯示科技股雖然評價偏高，但仍屬合理區間。
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