公告本公司115年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速

公告本公司115年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:115/03/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:115年2月
4.自結流動比率:131.51%
5.自結速動比率:79.17%
6.自結負債比率:56.09%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 115年03月 115年04月 115年05月
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融資額度 325,878 325,656 325,433
已用額度 271,878 271,656 271,433
額度餘額 54,000 54,000 54,000
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(2)115/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 115年03月 115年04月 115年05月
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期初金額 119,852 98,067 90,498
現金收入 35,814 51,456 51,611
現金支出 57,599 59,025 64,073
期末餘額 98,067 90,498 78,036
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