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年程科技  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
興櫃-電子工業 2.28  薛維進  89379218  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率

2024/10/30    上一則 下一則

公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年9月份
4.自結流動比率:91.99%
5.自結速動比率:51.89%
6.自結負債比率:83.15%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
期初現金餘額: 18,161 53,496 38,647
現金流入合計: 105,136 49,011 47,030
現金流出合計: 69,801 63,860 59,962
期末現金餘額: 53,496 38,647 25,715
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:344,166仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。




        


提醒公告:
本公司最近發現有人以假造、冒用長紅資訊網名義成立群組、招攬投資或以分析師名義提供飆股,
進行詐騙行為,若有接獲相關訊息,請投資人務必多加小心為要,如有疑問請洽本公司0225223000諮詢
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