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公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、

2021/07/30    上一則 下一則

公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年6月份4.自結流動比率:89.82%5.自結速動比率:55.66%6.自結負債比率:79.92%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月 期初現金餘額: 27,605 24,090 20,096 現金流入合計: 83,721 78,089 80,981 現金流出合計: 87,236 82,083 79,808 期末現金餘額: 24,090 20,096 21,269(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:587,900仟元 已用額度:582,900仟元 額度餘額:5,000仟元


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