公告本公司105年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率

公告本公司105年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:105/12/282.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)105年11月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=64.68%速動比率=43.86%負債比率=73.53%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 105年12月 106年01月 106年02月------------------------------------------------------期初餘額 30,794 34,338 34,926現金流入 19,099 9,305 6,159現金流出 15,555 8,717 6,606期末餘額 34,338 34,926 34,479(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 105年12月 106年01月 106年02月------------------------------------------------------融資額度 44,464 44,464 44,464已用額度 38,090 38,090 38,090額度餘額 6,374 6,374 6,3746.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無105年12月~106年02月額度餘額為外匯額度-進口遠期信用狀<摘錄公開資訊觀測站>