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依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

2014/08/18    上一則 下一則

1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元月份 103/08金額 103/09金額 103/10金額期初現金 49,858 51,053 32,103現金流入-營運 51,850 31,656 32,753現金流出-營運 49,126 44,130 43,130現金流入-融資(註) 18,977 3,357 3,357現金流出-融資(註) 20,506 9,833 5,516期末現金 51,053 32,103 19,567期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至7月底銀行可使用額度為新台幣310仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣56,237仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 11,135仟元,合計為新台幣67,372仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應,本公司擬向金融機構洽談增加貸款額度, 以利營運周轉需求。(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期 償還。<摘錄公開資訊觀測站>


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