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友荃科技  參考價格 議價
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
能源業 7.63  林文章  12882675  已公開發行  即時行情 
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依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年7月份

2014/08/15    上一則 下一則

1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/08 103/09 103/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 4,574 1,672 6,349現金流入-營運 19,100 21,864 24,650現金流出-營運 27,099 20,630 27,691現金流入-融資 11,749 8,843 77,790現金流出-融資 6,652 5,400 6,454期末現金 1,672 6,349 74,644(2)本公司103年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ --------------短期借款 NTD 142,700 132,521 10,179短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 118,054 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/08 103/09 103/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 10,598 8,215 13,439現金流入-營運 26,052 28,673 28,534現金流出-營運 38,386 26,892 33,954現金流入-融資 16,603 8,843 77,790現金流出-融資 6,652 5,400 6,454期末現金 8,215 13,439 79,355(4)母子公司合併103年截至7月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 132,521 10,179短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 118,054 0<摘錄公開資訊觀測站>


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