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更正本公司109年度合併、個體財務報告部份資訊

2022/06/24    上一則 下一則

1.事實發生日:111/06/24
2.更正或重編之財務報告年季:更正本公司109年度合併及個體財務報告
3.請說明為更正或重編:更正
4.發生緣由:依IAS24「關係人定義」增加關係人交易揭露及其他誤植項目,更正本公司
109年度合併及個體財務報告部分資訊,此更正對財務報告損益並無影響。
5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。
6.與前次公告財務報告之主要差異:
109年度合併財務報告
(1)財務報表—四大報表
合併資產負債表(P7)
代碼 資產 更正前 更正後
1170 應收帳款—非關係人(附註四及八) 應收帳款(附註四、八及二七)

合併綜合損益表(P8)
(109年度)
代碼 更正前金額 更正後金額
6200 管理費用 125,745 124,935
6000 營業費用合計 422,206 421,396
6900 營業淨利 157,347 158,157
7190 其他收入(附註二七) 6,745 5,935
7000 營業外收入及支出合計 (402) (1,212)

(2)合併財務報表附註
附註七-透過損益按公允價值衡量之金融工具—流動(P29)
更正前金額 更正後金額
合約金額 CNY14,000/USD2,030 CNY24,000/USD3,630

附註八-應收票據及應收帳款(P29)
(109年12月31日) 更正前金額 更正後金額
應收帳款—非關係人
總帳面金額 728,501 728,342
總計 727,209 727,050

(108年12月31日) 更正前金額 更正後金額
應收帳款—非關係人
總帳面金額 551,127 550,869
總計 549,447 549,189

合併公司衡量應收帳款之備抵損失如下:(P30)
(109年12月31日) 更正前金額 更正後金額
(未逾期)總帳面金額 684,329 684,170
(合計)總帳面金額 728,501 728,342
(未逾期)攤銷後成本 683,907 683,748
(合計)攤銷後成本 727,209 727,050

(108年12月31日) 更正前金額 更正後金額
(未逾期)總帳面金額 497,040 496,782
(合計)總帳面金額 551,127 550,869
(未逾期)攤銷後成本 496,739 496,481
(合計)攤銷後成本 549,447 549,189

更正補上-(P.54)
(一)關係人名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
仲智投資股份有限公司 實質關係人
仲順投資股份有限公司 實質關係人
瑞格電子股份有限公司 其他關係人

(二)營業收入
帳列項目 關係人類別 109年度 108年度
銷貨收入 其他關係人 1,918 2,042
總計 1,918 3,817

(四)應收關係人款項
帳列項目 關係人類別 109年12月31日 108年12月31日
應收帳款 其他關係人 159 258

(五)其他
@ 帳列項目 關係人類別 109年度 108年度
其他收入 實質關係人 13 23

附註三二-部門資訊(P57)
部門損益
109年度 更正前金額 更正後金額
電子零件事業處 111,006 111,816
繼續營業單位總額 157,347 158,157
其他收入 6,745 5,935

109年度個體財務報告
(1)財務報表—四大報表
個體資產負債表(P7)
(109年12月31日)
代碼 資產 更正前金額 更正後金額
1170 應收帳款—非關係人 290,996 290,837
1180 應收帳款—關係人 2,764 2,923

(108年12月31日)
代碼 資產 更正前金額 更正後金額
1170 應收帳款—非關係人 219,723 219,465
1180 應收帳款—關係人 2,931 3,189

(2)個體財務報表附註
附註七-應收票據及應收帳款(P26)
(109年12月31日) 更正前金額 更正後金額
應收帳款—非關係人
總帳面金額 291,342 291,183
總計 290,996 290,837

(108年12月31日) 更正前金額 更正後金額
應收帳款—非關係人
總帳面金額 220,038 219,780
總計 219,723 219,465

本公司衡量應收帳款之備抵損失如下:(P.27~P.28)
(109年12月31日) 更正前金額 更正後金額
(未逾期)總帳面金額 279,147 278,988
(合計)總帳面金額 291,342 291,183
(未逾期)攤銷後成本 278,924 278,765
(合計)攤銷後成本 290,996 290,837

(108年12月31日) 更正前金額 更正後金額
(未逾期)總帳面金額 208,667 208,409
(合計)總帳面金額 220,038 219,780
(未逾期)攤銷後成本 208,500 208,242
(合計)攤銷後成本 219,723 219,465

附註二四-關係人交易(P.48)

更正補上-
(一)關係人名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
仲智投資股份有限公司 實質關係人
仲順投資股份有限公司 實質關係人
瑞格電子股份有限公司 其他關係人

(二)營業收入
帳列項目 關係人類別 109年度 108年度
銷貨收入 其他關係人 1,918 2,042
總計 37,060 28,466

(四)營業費用
帳列項目 關係人類別 109年度 108年度
佣金支出 子公司 - 1,957

(五)應收關係人款項
帳列項目 關係人類別 109年12月31日 108年12月31日
應收帳款 其他關係人 159 258
總計 2,923 3,189

(八)其他應付款項
帳列項目 關係人類別 109年12月31日 108年12月31日
應付工程款 子公司
維夫拉克公司 65,194

(九)其他流動負債
帳列項目 關係人類別 109年12月31日 108年12月31日
暫收款 子公司 1,363

(十)其他
帳列項目 關係人類別 109年度 108年度
其他收入 實質關係人 - 23
總計 8,161 7,192


重要科目明細表-應收款項明細表(P60)
客戶名稱 更正前金額 更正後金額
應收帳款—非關係人
其他 218,373 218,214
7.因應措施:重新上傳109年度合併及個體財務報告、109年度合併財務報告iXBRL
至公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
        


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