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公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比

2022/05/13    下一則

公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/13
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年4月
4.自結流動比率:326.26%
5.自結速動比率:252.53%
6.自結負債比率:22.00%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月
------------ ----------- ----------- -----------
期初餘額 48,977 51,830 43,549
現金流入 15,591 7,797 16,943
現金流出 (12,738) (16,078) (18,690)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 0 0 0
非金融機構(還)款 0 0 0
期末餘額 51,830 43,549 41,802
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度:新台幣0仟元
已用額度:新台幣0仟元
額度餘額:新台幣0仟元

        


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