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更正本公司108年第2季至110年第2季合併財務報告及 10

2021/12/08    上一則 下一則

更正本公司108年第2季至110年第2季合併財務報告及 108年度及109年度個體財務報告
1.事實發生日:110/12/082.公司名稱:秀育企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司因IFRS15規定應採用淨額入帳調整修正相關受影響科目與附註及其他修正。(一)更正108年第2季合併財務報告(1)P4-合併資產負債表(更正前) 108年6月30日 107年12月31日 107年6月30日存貨 534,571 488,622 452,573其他流動資產 5,872 34,264 17,068(更正後) 108年6月30日 107年12月31日 107年6月30日存貨 534,571 484,547 445,318其他流動資產 5,872 38,339 24,323(2)P5-合併損益表(更正前) 108年1月1日至6月30日 107年1月1日至6月30日營業收入 1,536,453 1,337,325營業成本 (1,191,379) (1,111,738)(更正後) 108年1月1日至6月30日 107年1月1日至6月30日營業收入 1,536,453 1,326,414營業成本 (1,191,379) (1,100,827)(3)P8-合併現金流量表(更正前) 108年1月1日至6月30日 107年1月1日至6月30日存貨 (49,284) (13,797)其他流動資產 28,392 23,107(更正後) 108年1月1日至6月30日 107年1月1日至6月30日存貨 (49,284) (6,542)其他流動資產 28,392 15,852(4)附註九(P26)、附註十四(P33)及附註三十(P56)因IFRS15規定應採用淨額入帳調整且隨前報表修正。(5)附註八(P25) 依公司實際應收帳款評價政策修改附註帳齡區間之表達。(6)附註二六(P48及P50)更正關係人進貨金額及依實際情形修正背書保證是否共用額度之說明。
(二)更正108年度合併財務報告(1)P8-合併資產負債表(更正前) 108年12月31日 107年12月31日存貨 500,948 488,622其他流動資產 7,104 34,264其他應付款 122,263 111,486其他流動負債 5,663 5,945(更正後) 108年12月31日 107年12月31日存貨 495,544 484,547其他流動資產 12,508 38,339其他應付款 126,156 111,486其他流動負債 1,770 5,945(2)P9-合併損益表(更正前) 108年1月1日至12月31日 107年1月1日至12月31日營業收入 3,450,910 2,826,929營業成本 (2,675,383) (2,341,600)(更正後) 108年1月1日至12月31日 107年1月1日至12月31日營業收入 3,449,525 2,798,157營業成本 (2,673,998) (2,312,828)(3)P12-合併現金流量表(更正前) 108年1月1日至12月31日 107年1月1日至12月31日存貨 (14,131) (83,539)其他流動資產 27,160 5,911其他應付款 11,019 (32,877)其他流動負債 (282) (4,527)(更正後) 108年1月1日至12月31日 107年1月1日至12月31日存貨 (8,727) (79,464)其他流動資產 21,756 1,836其他應付款 13,671 (32,877)其他流動負債 (2,934) (4,527)(4) 會計師查核報告(P5)、附註九(P31)、附註十五(P38)及附註三二(P65~66)因IFRS15規定應採用淨額入帳調整且隨前報表修正。(5)附註八(P30) 依公司實際應收帳款評價政策修改附註帳齡區間之表達。(6)附註二七(P56及P58~59)更正關係人進貨金額及依實際情形修正背書保證是否共用額度之說明。(7)附註十八(P40)及附註二六(P51)為財務資訊比較基礎一致,故重分類108年12月31日之會計科目,其相關附註隨前調整。
(三)更正109年第2季合併財務報告(1)P4-合併資產負債表(更正前) 109年06月30日 108年12月31日 108年6月30日存貨 524,377 500,948 534,571預付款項 61,738 39,349 51,647其他流動資產 10,660 7,104 5,872其他應付款 200,963 122,263 120,849其他流動負債 7,040 5,663 2,514(更正後) 109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日存貨 517,997 495,544 534,571預付款項 72,242 39,349 51,647其他流動資產 6,536 12,508 5,872其他應付款 205,351 126,156 120,849其他流動負債 2,652 1,770 2,514(2)P5-合併損益表(更正前) 109年1月1日至6月30日 108年1月1日至6月30日營業收入 1,644,243 1,536,453營業成本 (1,339,108) (1,191,379)(更正後) 109年1月1日至6月30日 108年1月1日至6月30日營業收入 1,626,953 1,536,453營業成本 (1,321,818) (1,191,379)(3)P8-合併現金流量表(更正前) 109年1月1日至6月30日 108年1月1日至6月30日存貨 (52,669) (49,284)預付款項 (22,389) 15,008其他流動資產 (3,556) 28,392其他應付款 6,341 (3,393)其他流動負債 1,377 (3,431)(更正後) 109年1月1日至6月30日 108年1月1日至6月30日存貨 (46,289) (49,284)預付款項 (25,870) 15,008其他流動資產 (6,455) 28,392其他應付款 10,729 (3,393)其他流動負債 (3,011) (3,431)(4)附註九(P16~17)、附註十五(P24)、附註三一(P47)及附表六(P54)因IFRS15規定應採用淨額入帳調整且隨前報表修正。(5)附註八(P15~16) 依公司實際應收帳款評價政策修改附註帳齡區間之表達。(6)附註二七(P40~41)更正關係人進貨金額及依實際情形修正背書保證是否共用額度之說明。(7)附註十八(P26)及附註二六(P35)為財務資訊比較基礎一致,故重分類109年6月30日及108年12月31日之會計科目,其相關附註隨前調整。
(四)更正109年度合併財務報告(1)P8-合併資產負債表(更正前) 109年12月31日 108年12月31日存貨 708,541 500,948其他流動資產 35 81(更正後) 109年12月31日 108年12月31日存貨 703,650 495,544其他流動資產 4,926 5,485(2)P9-合併損益表(更正前) 109年1月1日至12月31日 108年1月1日至12月31日營業收入 5,952,046 3,450,910營業成本 (4,879,223) (2,675,383)(更正後) 109年1月1日至12月31日 108年1月1日至12月31日營業收入 5,911,299 3,449,525營業成本 (4,838,476) (2,673,998)(3)P12-合併現金流量表(更正前) 109年1月1日至12月31日 108年1月1日至12月31日存貨 (288,879) (14,131)其他流動資產 46 3,146(更正後) 109年1月1日至12月31日 108年1月1日至12月31日存貨 (283,988) (8,727)其他流動資產 (4,845) (2,258)(4)會計師查核報告(P5)、附註十(P30~31)、附註十六(P38)、附註三四(P63~64)及附表七(P71)因IFRS15規定應採用淨額入帳調整且隨前報表修正。(5)附註九(P30) 依公司實際應收帳款評價政策修改附註帳齡區間之表達。(6)附註二九(P55及57~58)更正關係人進貨金額及依實際情形修正背書保證是否共用額度之說明。(7)附註十七(P38)長期借款之擔保借款金額修正。
(五)更正110年第2季合併財務報告(1)P4-合併資產負債表(更正前) 110年6月30日 109年12月31日 109年6月30日存貨 800,694 708,541 524,377其他流動資產 649 35 156一年內到期之長期借款 28,413 26,180 38,561長期借款 130,379 119,679 59,693(更正後) 110年6月30日 109年12月31日 109年6月30日存貨 734,800 703,650 517,997其他流動資產 66,543 4,926 6,536一年內到期之長期借款 40,801 26,180 38,561長期借款 117,991 119,679 59,693(2) P5-合併損益表(更正前) 110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日營業收入 3,254,223 1,644,243營業成本 (2,609,700) (1,339,108)(更正後) 110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日營業收入 3,206,144 1,626,953營業成本 (2,561,621) (1,321,818)(3)P8~9-合併現金流量表(更正前) 110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日存貨 (128,246) (52,669)其他流動資產 (614) (75)其他應付款 (226,132) 6,341其他流動負債 1,326 1,377支付股利 - -(更正後) 110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日存貨 (62,352) (46,289)其他流動資產 (66,508) (6,455)其他應付款 (130,958) 10,729其他流動負債 1,326 (3,011)支付股利 (95,174) -(4)附註十(P18~19)、附註十六(P25)、附註三四(P51~52)及附表七(P59~60)因IFRS15規定應採用淨額入帳調整且隨前報表修正。(5)附註九(P17~18)依公司實際應收帳款評價政策修改附註帳齡區間之表達。(6)附註十七(P26)及附註二七(P40)將部分長期借款依其流動性重分類至一年內到期之長期借款及錯誤修正。(7)附註十九(P27)及附註二七(P37)為財務資訊比較基礎一致,故重分類109年6月30日之會計科目,其相關附註隨前調整。
(六)更正108年度個體財務報告(1)附註七(P29)依公司實際應收帳款評價政策修改附註帳齡區間之表達。(2)附註二六(P56)依實際情形修正背書保證是否共用額度之說明。
(七)更正109年度個體財務報告(1)附註九(P30)依公司實際應收帳款評價政策修改附註帳齡區間之表達。(2)附註二九(P52及54~55)修正對孫公司之銷貨收入金額及依實際情形修正背書保證是否共用額度之說明。6.因應措施:申請更正108年第2季至110年第2季合併財務報告及108年度及109年度個體財務報告至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。


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