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公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、

2021/09/14    上一則 下一則

公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
1.事實發生日:110/09/142.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年8月4.自結流動比率:206.40%5.自結速動比率:177.26%6.自結負債比率:43.11%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 122,492 123,907 119,141 現金流入 15,779 11,918 13,041 現金流出 (12,474) (14,794) (21,331) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,890) (1,890) (1,890) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 123,907 119,141 108,961(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:新台幣120,000仟元 已用額度:新台幣120,000仟元 額度餘額:新台幣0仟元


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