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公告本公司110年01月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀

2021/02/26    上一則 下一則

公告本公司110年01月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)110年01月份自結財務報告之財務比率負債比率:87.41%流動比率:123.38%速動比率:80.92%(2)110年01月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣35,000仟元。已用額度 : 新台幣35,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年02月 110年03月 110年04月--------- --------- --------- ---------期初金額 37,125 32,608 31,489現金流入 1,300 1,175 995現金流出 5,817 2,294 5,615期末現金 32,608 31,489 26,8696.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。


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