公告本公司110年01月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之

公告本公司110年01月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況
1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:碩辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理(1)110年01月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣20,000仟元。已用額度 : 新台幣9,100仟元。額度餘額 : 新台幣10,900仟元。(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年02月 110年03月 110年04月--------- --------- --------- ---------期初金額 17,786 17,127 19,908現金流入 8,557 11,837 21,681現金流出 8,816 9,056 5,443期末現金 17,127 19,908 36,1466.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。