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長紅未上市股票資訊網 > 個股資料 > F-楷捷 > 重大新聞  
 
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公告本公司110年1月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、

2021/02/25    上一則 下一則

公告本公司110年1月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/02/242.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理6.因應措施:依主管機關規定公告(1)110年1月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下: 負債比率:34.83% 流動比率:66.88% 速動比率:10.51%(2)預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 110/02金額 110/03金額 110/04金額 期初現金 40,603 36,079 34,128 現金流入-營運 10,135 13,542 15,302 現金流出-營運 15,142 15,976 15,092 現金流入-融資(註) 9,227 9,227 9,226 現金流出-融資(註) 8,744 8,744 8,744 期末現金 36,079 34,128 34,820 期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元 現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息(3)截至1月底銀行可使用額度為新台幣81,750仟元7.其他應敘明事項:(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣41,412仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 0仟元,合計為新台幣41,412仟元。(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延。(3)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,借款之本金利息均如期償還。


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