公告本公司109年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司109年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:109/11/302.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年10月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:73.34%流動比率:89.13%速動比率:53.04%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月--------------------------------------------------------- 融資額度 559,694 537,142 527,591 已用額度 392,181 360,588 327,368 額度餘額 167,513 176,554 200,222---------------------------------------------------------(3)109/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月--------------------------------------------------------- 期初金額 247,409 165,693 144,726 現金收入 61,850 96,342 916,350 現金支出 143,566 117,308 124,210 期末餘額 165,693 144,726 936,866----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。