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公告本公司109年9月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率

2020/10/29    上一則 下一則

公告本公司109年9月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:109/10/292.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理6.因應措施:依主管機關規定公告(1)109年9月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下: 負債比率:33.53% 流動比率:67.63% 速動比率:11.43%(2)預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 109/10金額 109/11金額 109/12金額 期初現金 41,011 44,026 46,747 現金流入-營運 16,739 16,739 16,739 現金流出-營運 14,219 14,513 14,713 現金流入-融資(註) 9,458 9,458 9,458 現金流出-融資(註) 8,963 8,963 15,423 期末現金 44,026 46,747 42,808 期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元 現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息(3)截至9月底銀行可使用額度為新台幣67,450仟元7.其他應敘明事項:(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣12,036仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 0仟元,合計為新台幣12,036仟元。(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延。(3)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,借款之本金利息均如期償還。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>


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