1. 通脹升至八年高點令中國陷入決策困境    2. 2020年四位具有投票權的新委員將加入美聯儲利率制定委員會    3. 本周全球經濟大事預告:美國製造業數據和日本就業數據    4. 通脹達到2%:美聯儲想要的「聖誕禮物」恐難如願    5. 《美墨加協定》或為美國經濟提供緩衝    6. 日本第三季度修正後GDP增速遠快於初步估值    7. 美聯儲理事佈雷納德:已採取「重大行動」抵禦經濟風險    8. 經濟減速和通脹上升令中國央行束手束腳   
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公告本公司109年9月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收

2020/10/28    下一則

公告本公司109年9月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/10/282.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月期初現金餘額: 12,789 7,269 11,712現金流入合計: 2,739 10,234 7,519現金流出合計: 8,259 5,791 5,117期末現金餘額: 7,269 11,712 14,114(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 204,878已用額度: 197,985額度餘額: 6,893
合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月期初現金餘額: 75,121 44,462 32,875現金流入合計: 10,717 18,663 20,956現金流出合計: 41,376 30,250 21,350期末現金餘額: 44,462 32,875 32,481(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 204,878已用額度: 197,985額度餘額: 6,8936.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>


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