1. 通脹升至八年高點令中國陷入決策困境    2. 2020年四位具有投票權的新委員將加入美聯儲利率制定委員會    3. 本周全球經濟大事預告:美國製造業數據和日本就業數據    4. 通脹達到2%:美聯儲想要的「聖誕禮物」恐難如願    5. 《美墨加協定》或為美國經濟提供緩衝    6. 日本第三季度修正後GDP增速遠快於初步估值    7. 美聯儲理事佈雷納德:已採取「重大行動」抵禦經濟風險    8. 經濟減速和通脹上升令中國央行束手束腳    9. 美國10月消費者信心指數終值下降    10. 中國9月工業企業利潤同比降幅擴大3.3個百分點    11. 本周全球經濟大事預告:美國GDP、美聯儲決議和非農報告    12. 中國9月份銀行結售匯逆差34億美元,環比連續第三個月收窄    13. 歐洲央行調查顯示歐元區通脹預期下降    14. 印尼央行今年第四次下調基準利率   
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公告本公司109年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、

2020/10/15    下一則

公告本公司109年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行 可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/10/152.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理,公告本公司自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率: 項目/月份 109年9月 ------------ ------------ 負債比率 74.53% 流動比率 121.82% 速動比率 106.18%
(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理,公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形:(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 223,009 218,871 212,851 現金流入 22,117 16,837 83,816 現金流出 (24,385) (21,487) (49,075) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,870) (1,370) (1,370) 非金融機構(還)款 0 0 (50,000) 期末餘額 218,871 212,851 196,222(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:新台幣120,000仟元 已用額度:新台幣120,000仟元 額度餘額:新台幣0仟元6.因應措施:依規定公告相關資訊。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>


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