1. 美國10月消費者信心指數終值下降    2. 中國9月工業企業利潤同比降幅擴大3.3個百分點    3. 本周全球經濟大事預告:美國GDP、美聯儲決議和非農報告    4. 中國9月份銀行結售匯逆差34億美元,環比連續第三個月收窄    5. 歐洲央行調查顯示歐元區通脹預期下降    6. 印尼央行今年第四次下調基準利率    7. 美聯儲10月會議或再次降息並權衡何時收手    8. 本周全球經濟大事預告:美國9月成屋銷售和耐用品訂單    9. 中國最新的1年期和5年期以上LPR各報4.20%、4.85%,均持平前值    10. 日本9月份出口連續第10個月下降    11. 中國9月份新房價格漲勢繼續放緩    12. 中國加速審核固定資產投資項目    13. 經濟降溫促使中國再度轉向穩增長    14. 出席IMF會議的官員認為貿易不確定性是全球經濟最大風險    15. 美國製造業產值三個月來第二次下降    16. 中國9月工業增加值和零售額同比增速均回升    17. 中國1-9月住宅銷售額強勁增長10.3%    18. 中國前三季度GDP增速放緩至6.2%,期內淨出口貢獻率降至19.6%    19. 中國第三季度GDP同比增速放緩至6.0%    20. 中國經濟增速進一步放緩   
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依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

2019/09/12    下一則

1.事實發生日:108/09/122.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元月份 108/09金額 108/10金額 108/11金額期初現金 48,146 41,418 43,042現金流入-營運 35,094 35,094 35,094現金流出-營運 35,387 35,002 35,147現金流入-融資(註) 15,475 16,285 16,284現金流出-融資(註) 21,910 14,753 14,879期末現金 41,418 43,042 44,394期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至8月底銀行可使用額度為新台幣67,298仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣19,846仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 0仟元,合計為新台幣19,846仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延。(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,借款之本金利息均如期償還。<摘錄公開資訊觀測站>


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