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標普500指數進入熊市,全球經濟形勢引發嚴重擔憂


三週前,華爾街險些進入熊市,股市在最後一刻從暴跌中反彈,那次暴跌導致標準普爾500指數從1月份的創紀錄高點下跌20%。接下來的幾週給人們帶來一絲曙光,認為最嚴重的損失可能已經結束。
那一絲曙光現在消失了。
週一,標準普爾指數下跌3.9%,收盤時比1月3日的高點低近22%,明確地進入了熊市——這是一個罕見而嚴峻的標誌,意味著投資者對經濟日益擔憂。
週五的一份重要報告顯示,美國的通膨正在加速,並正在蔓延到經濟的每一個角落。上週早些時候,世界銀行發出嚴峻警告,稱全球經濟增長可能受阻,尤其是在烏克蘭戰爭持續的情況下。
人們曾認為,美聯儲在加息時將能夠控制價格上漲而不會損害美國經濟並在全球範圍內引發漣漪,然而這些數據共同削弱了這樣的樂觀情緒。
週一的交易結束時,有報導稱美聯儲可能會在本週政策制定者開會時討論進行自1994年以來最大的一次加息。
「美聯儲降低通膨的最後希望是更激進地提高政策利率,」信安環球投資基金首席全球策略師西瑪·沙阿表示。「如果不得不進一步收緊,那麼經濟衰退的可能性就更高。」
像這樣的股票大幅下跌——這只是過去50年來的第七次熊市——通常伴隨著經濟前景的結構性轉變,並會對人們的退休金帳戶造成打擊。雖然二者沒有因果關係,但從歷史上看,熊市後都會出現衰退。上一次股市下跌如此之多是在新冠病毒大流行開始時,在那之前是在2007–2008年,全球金融危機席捲了全球最大的一些銀行。
然而2020年的熊市相對較短,只持續了六個月。股票分析師擔心這次的下跌會持續更長時間。
這次的股票下跌是因為公司和消費者幾乎無論在哪裡都面臨成本上升的問題,而且投資者擔心美聯儲在試圖控制通膨時會破壞經濟。央行今年已經兩次加息,而華爾街正準備迎接加息——利率在3月接近於零,預計在9月將升至3%。上一次聯邦基金利率如此之高是在大蕭條時期。
更高政策利率帶來的緊縮效應滲透到整個經濟中,從抵押貸款到企業債務的各種借貸變得更加昂貴。這拖慢了房地產市場,使消費者收緊開支,並阻礙了企業擴張。
但利率是一種粗暴的工具,它們對經濟產生的影響是延遲的,這使得美聯儲很難及時了解到調整是否過度,等知道時已經太遲。
「當你開始看出端倪,意識到做的太過時,你已經深陷進去了,」投資諮詢公司根特資本管理的首席執行官丹·根特說。「你需要九到12個月才能看到總體效果,而且需要很長時間才能擺脫它。」
根特補充說,隨著每加侖5美元的汽油和更高的食品成本、租金和房價都開始對家庭造成影響,借貸成本正在上升。這反過來又傷及消費者支出,而消費者支出長期以來一直是美國經濟的主要推動力。
「我擔心的是,基本上美聯儲真的會過度收緊,並可能使我們陷入嚴重的衰退,」他說。
週一的拋售——一個月來最大的單日跌幅——衝擊了金融市場的多個角落。美國所有主要股票板塊均收低,歐洲和亞洲的基準指數也是如此。油價和政府債券同樣下跌。比特幣跌破2.4萬美元,創下18個月新低。加密貨幣今年已經蒸發了大約一半市值。
週三,美聯儲將發布其最新的經濟預測,投資者可能會仔細解析這些預測。如果央行預測的加息路徑比預期的更為溫和,他們可能會放心一些。
但紐約人壽投資公司經濟學家兼投資組合策略師勞倫·古德溫表示,要讓投資者真正放下心來,必須要讓他們看到未來幾個月通膨放緩。
對於投資者來說,另一個懸而未決的問題是美聯儲其他政策變化帶來的影響。在大流行初期,作為緊急措施,央行開始購買政府債券以幫助保持現金在金融系統中流動,現在,央行正在採取逆向措施。
「這對投資者來說是一張重要的王牌,」古德溫說。
沙阿說,市場低迷的第二階段可能還會到來。隨著企業收益、消費者支出和其他數據體現出經濟困難,表明對經濟的最壞預期正在成為現實,股市可能會進一步下跌。新一輪的拋售潮可能要到今年年底才會發生。
所有關於衰退和熊市的討論也可能——至少在邊際上——增加經濟壓力,部分原因是人們看到他們的投資、退休金或大學儲蓄帳戶縮水並開始縮減支出。
「對行為的影響是,人們將開始放緩支出,變得更加謹慎,開始更多儲蓄,」標準普爾全球首席美國經濟學家貝絲·安·博維諾表示。「這對經濟來說不是一個好結果。它減緩了增長。」


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