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全球市場開始嚴肅看待貿易戰威脅


周二全球股市、大宗商品和債券收益率紛紛下挫,這是迄今為止表明投資者猜測中美緊張局勢或升級為貿易戰的最明顯例證。
今年,貿易戰擔憂令全球股市屢次下挫,但也屢屢反彈,因為投資者押注特朗普政府的言辭更多地是一種姿態而非實際的政策。周二市場的回撤規模暴露了這些押注的脆弱性,顯示出投資者正在重新評估自己對風險的接受程度,之前投資者曾經懷疑,美中這兩個全球最大經濟體是否真的願意實施可能會對經濟造成持久損害的政策。 道瓊斯工業股票平均價格指數重挫287.26點,跌幅1.1%,創一個月內最大單日跌幅;上證綜指則跌至2016年年中以來最低水平;德法主要股指均跌逾1%。 Lazard Asset Management美股主管兼多資產投資聯席主管Ron Temple表示:“2016年年中以來,大家都知道本屆美國政府的貿易政策立場將更為強硬,但我認為,我們很多人都設想這種強硬言辭或許只是一種談判姿態。但現在令人不安的是,貿易爭端範圍已經擴大,遠遠不止和中國。
分析師和投資者稱雙方仍有達成妥協的空間。但貿易緊張關係加劇的背景是,市場對全球經濟增長前景的樂觀情緒正在減弱,而全球政治風險則被認為再次上升。
歐洲和中國的經濟數據已經走軟,不過經濟學家對美國經濟增長前景仍相對看好。亞特蘭大聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)在5月份將美國第二季度經濟增長預期上調至4.7%;美國上個月的零售額大增,消費者支出也在繼續增長。但許多人現在擔心,那些期待美中達成和解的投資者可能會措手不及。
分析師稱,第一輪美國關稅定於7月6日實施,在此期間,債市、股市和大宗商品市場可能還會出現劇烈震蕩。
摩根大通(JPMorgan Chase)首席中國經濟學家朱海斌稱,在這一階段,爆發貿易戰的風險正大幅上升;特別值得注意的是,雙方發生誤判的風險很高。
最新一輪市場暴跌的原因是,在上周五批准對500億美元中國商品加征關稅之後,美國總統特朗普(Donald Trump)周一進一步加大了籌碼,要求美國政府制定用於加征新一輪關稅的2,000億美元中國商品清單。中國官員已表示將對數百種美國商品加征關稅。投資者擔心這會損害美國企業、特別是美國汽車生產商、农民和工業企業的利潤。
投資者擔心的在貿易政策收緊情況下可能受到衝擊的工業權重股重挫,卡特彼勒公司(Caterpillar Inc., CAT)、波音公司(Boeing Co., BA)和迪爾公司(Deere & Co., DE)均下跌超過3%。
大宗商品價格也受到衝擊,大豆期貨周二下跌2.2%,至逾兩年來最低水平;6月份交割的銅期貨跌1.8%,為連續第四個交易日下跌。
貿易緊張局勢還令人民幣承壓:在離岸市場的交易中,人民幣兌美元跌0.3%,紐約匯市尾盤創1月份以來最低水平。
中原證券(Central China Securities)高級分析師張剛稱,在市場上引起這種恐慌的主要是貿易戰,因為最新形勢已超出許多中國人的預期。
一些投資者仍然希望,特朗普最新的擴大關稅的舉措更多是討價還價的工具,而不是一項準備完全切斷貿易關係的措施。
James Bianco是總部位於芝加哥的諮詢公司Bianco Research的負責人,他上周將美國和中國之間的衝突描述為“觀看如何制作香腸”,並稱這是“一個骯髒醜陋的過程”。Bianco周二表示,在美中近來相互做出一連串威脅後,這一事實比以往任何時候都更明確。 Bianco稱,就目前而言,白宮確信自己佔了上風,能最終迫使中國讓步和同意改善貿易條件。他說:“我們注意到,當特朗普使用美國國力這種強硬工具時,他通常會得償所願。”
然而,其他人則沒那麼樂觀,他們警告稱,貿易緊張局勢升級來的很不是時候。近幾個月,全球經濟增長前景減弱、美元升值,一些投資者擔心這可能對負債沉重的新興市場經濟體產生進一步影響。
BNY Mellon Investment Management高級投資策略師Liz Young稱,今年早些時候,市場認為這隻是一種談判策略,但現在情況變得有些嚴重。


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