1. 特朗普暗示或考慮將美聯儲主席鮑威爾降職    2. 市場押注美聯儲降息,但華爾街大行持不同看法    3. 日本5月出口繼續下滑,中國對晶片製造設備的需求下降    4. 歐洲央行暗示降息,特朗普發推文指責    5. 中國5月用電量同比增速繼續大幅回落    6. 本周全球經濟大事預告    7. 日本公布修正後GDP數據,確認一季度實現增長    8. 中國5月份外匯儲備環比增60.51億美元,扭轉上月下滑勢頭    9. 本周全球經濟大事預告    10. 中國5月出口意外轉為增長,進口大幅下滑    11. 英國4月經濟萎縮,因脫歐衝擊汽車製造商    12. 中國5月進口大降,中美貿易衝突抑制需求    13. 中國為刺激投資放寬專項債規定    14. 中國5月PPI同比漲幅連升兩個月後回落    15. 全球央行再度迎來寬鬆周期,本次有何不同?    16. 中國5月份CPI同比漲幅創15個月高點    17. 金融環境有所放鬆,但要保持寬鬆還需美聯儲行動    18. 中國5月份貸款和社融增量雙雙小幅增加,M2持平上月    19. 中國正加快市場主體信用記錄體系建設    20. 澳洲5月份失業率高於預期   
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美國科技股加速下跌,道指跌逾800點


道瓊斯工業指數周三繼續下挫,跌832點,圍繞美股九年牛市未來走勢的擔憂重新燃起。進入10月份以後,道指已出現金融危機以來最差的同期表現。 作為今年以來美股主要上漲動力的科技股領跌,其中Netflix Inc. (NFLX)跌8.4%,亞馬遜公司(Amazon.com Inc., AMZN)跌6.2%,蘋果公司(Apple Inc., AAPL)跌4.6%。周三這三家公司的市值合計縮水近1,200億美元。 尾盤市場拋售加速,並且跌勢從科技股擴散到其他許多類股;銀行股遭遇重挫,卡特彼勒(Caterpillar Inc., CAT)等國際貿易敞口較大的公司也在下跌。 投資者轉向了那些被認為在經濟形勢更嚴峻情況下錶現可能更好的股票,例如公用事業類公司。促使資金撤離科技及其他成長股的因素包括最近美國國債收益率攀升以及美聯儲加息。 當被問及周三市場的大跌時,美國總統特朗普(Donald Trump)說:“美聯儲已經瘋了。” 在美國主要股指連創新高之際,美聯儲的偏緊縮立場和其他信號令投資者感到不安。市場擔憂的內容並不一致:一些投資者擔心強勁的經濟會促使美聯儲加息,從而傷害股市;另一些投資者周三指出,最近的住房和汽車市場數據顯示經濟正在失去動能。但一個共同憂慮是,中美貿易緊張局勢似乎正在加劇,而中國經濟放緩的影響可能會波及全球市場。 在擔心多年來中國債券發行規模膨脹的後果之際,中國政府已經加大力度維持市場的流動性。 上述因素疊加導致美股市場中2018年漲幅最大的股票遭遇同步拋售。 摩根士丹利投資管理公司(Morgan Stanley Investment Management Inc.)高級投資組合經理Andrew Slimmon表示,進入第四季度,投資者紛紛加入了拋售行列,尤其是針對大型美國科技股。他表示:“如果人人都站在船的一頭,然後突然意識到這一點,每個人都會亂了陣腳。” 眼下基準美國國債收益率已刷新七年高位。周三該收益率為3.221%,9月底為3.055%。 標普500指數周三下挫3.3%,為連續第五個交易日下跌,並創近兩年最長連跌紀錄。道瓊斯工業股票平均價格指數下跌3.1%,至25,599點,較其10月3日創下的紀錄高位回落4.6%。兩個股指均錄得2月8日以來最大百分比跌幅。 周三標普500指數所有類股全線下跌,科技股下挫近5%。包括非必需消費品和通信股在內的其它增長類股也大幅下跌。科技股占很高權重的納斯達克綜合指數下跌4.1%,當月跌幅擴大至7.8%。納斯達克綜合指數正經歷自2008年以來最糟糕的第四季度開局,當年該指數下跌了21%。 交易員和投資組合經理表示,周三下跌期間的交易基本有序,沒有出現電話被恐慌客戶打爆的情況。即便如此,交易大廳的一些人士仍難以在大型科技公司的強勁財務業績與當天的大幅下跌間給出合理解釋。 Adams Funds首席執行長Mark Stoeckle表示:“這對我來說真的是沒道理,這些股票中有一些受到痛擊。” 領航(Vanguard)的一些客戶無法通過網絡和電話登入他們的賬戶,有些人在Twitter上投訴他們遇到的技術問題。 一名發言人在聲明中稱:“領航今天遇到周期性網絡連接問題。”聲明還稱,技術問題並非因為大量客戶嘗試登錄。 作為自家股票的大買家之一,公司缺席可能也加劇了科技股的本輪跌勢。目前距離公布業績僅有幾周時間,按照監管規定,公司通常不能在這段時期內回購股票。分析師稱,創紀錄的股票回購是近期股市大漲背後的推手,有些交易員認為,缺少回購支撐可能導致市場拋壓加劇。 聯博有限公司(AllianceBernstein Limited)全球量化研究董事總經理Ann Larson認為,2018年,投資者的押注主要集中在業績增長強勁的科技公司上。通過觀察主動型基金在哪些股票上持倉量最高,這些基金最近幾個季度增持了哪些股票,以及追蹤這些股票的投行分析師對哪些個股給出“買入”評級的比例最高,聯博找出押注集中的交投。這個模型還把某筆交易相對大盤的表現納入考量。 周三,標普500指數成分股中只有17隻股票上漲,佔比約3%。部分買盤集中在消費必需品類股,投資者往往看好該類股在經濟形勢嚴峻時的韌性及其豐厚的股息回報。通用磨坊(General Mills Inc., GIS)和斯味可公司(J.M. Smucker Co., SJM)周三均上漲1.5%,金寶湯(Campbell Soup Co., CPB)漲0.5%,標普500指數中的消費品必需類股當日下跌1.3%。 同樣股息豐厚的公用事業類股僅下跌0.5%,在標普500指數所有其他類股中跌幅最小。 在2018年的大部分時間里,押注科技股和成長型股票令投資者獲利頗豐。儘管最近有所下滑,但今年以來亞馬遜股價仍累計上漲50%,Netflix漲幅為70%左右,蘋果攀升近30%。在由美國科技巨頭組成的FAANG股票中,只有Facebook Inc. (FB)今年股價下跌。 Larson稱,擁擠交易盛行是有原因的;這些都是優質股票,只是附有風險。 其他熱門交易潰敗的歷史已經揭示了這些風險。對沖波動性的押注助長了2月份美國股市的暴跌,之前一些交易所交易產品崩盤,這些產品的價格在波動性指標下降期間曾大幅攀升。與此類似,比特幣價格年初重挫,因人們對加密貨幣的實用性提出質疑。在2016年美國大選後,隨着投資者大舉押注成長型股票,高息股遭到拋售。 這一次,部分投資者認為,科技股經過數月來似乎不斷地上漲後,這種回調只要時間不長,其實是好事。 Slimmon表示,回調在短期內是痛苦的,但長期而言,實際上是非常健康的。他還稱,在這些動能股回調之後,可能會看到這類股票在年底再次上漲。 相關閱讀: 美債收益率飆升預示美股拐點臨近


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