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部分供應商擔心特斯拉的財務狀況


根據業內高管和一些文件,特斯拉(Tesla Inc., TSLA)動蕩的一年加大了供應商對該公司財務狀況的擔憂,此前Model 3轎車生產消耗了特斯拉大量現金。 根據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)看到的文件,一個備受推崇的汽車供應商協會私下對供應商高管的調查發現,在22名回覆調查的高管中,18人認為特斯拉現在對他們的公司構成財務風險。 另外,幾家供應商在調查中稱,特斯拉曾試圖推遲付款,或要求高額返現。公開的文件顯示,在一些情況下,小供應商過去幾個月稱它們為特斯拉提供的服務沒有獲得付款。 據知情人士透露,特斯拉對生產相關的供應商按時付款率已從去年的90%提高到95%左右。知情人士稱,對非生產相關供應商,特斯拉的按時付款率為80%左右。 特斯拉首席執行長馬斯克(Elon Musk)上周五在採訪中稱,特斯拉推遲付款並不是因為沒錢,而是因為在決定這些配件是否是正確的配件。 這些供應商只代表特斯拉數百個提供配件、製造工具和建築服務的供應商中的少數部分,但調查、採訪和文件顯示,一些供應商對特斯拉能否按時付款感到擔憂。 原設備供應商協會(Original Equipment Suppliers Association)首席執行長Julie Fream表示,就特斯拉而言,任何時候當市場上出現不確定性,都會令供應商感到擔心;目前圍繞特斯拉私有化的言論、廣為人知的Model 3加快生產面臨的挑戰,以及最近報道的有爭論的採購做法,這些都引起該協會成員擔憂。該協會在過去幾周進行上述調查,期間特斯拉公布了第二財季業績,馬斯克也發推文宣布該公司私有化計劃所需資金有保障。 上述問卷調查是向原設備供應商協會的理事會成員發出,該理事會由代表約100家供應商的知名北美銷售高管組成。目前不清楚多少高管接受了調查。在回覆調查的35名高管中,23名代表是現任或前任特斯拉供應商。一些受訪者未回答所有問題。 在接受採訪時,馬斯克和首席財務長Deepak Ahuja稱,特斯拉的財務狀況正在改善,該公司依然有望在當前季度實現正的現金流和利潤。他們表示,該公司與其供應商的關係良好。 Ahuja說:“如果我們的供應商一開始有任何疑慮,看到我們的說明、我們的業績和產量逐步提升的情況,疑慮也應該會煙消雲散。” 所有受訪者都表示,他們希望維持或增加與特斯拉的業務,沒有人希望退出。 今年Model 3轎車的生產延遲消耗了特斯拉的現金,上半年的現金規模下降11.3億美元,至22.4億美元。 據《華爾街日報》看到的公司內部記錄和知情人士所述,特斯拉目前的現金狀況與上半年接近。 上述記錄顯示,特斯拉截至8月12日的現金和現金等價物降至16.9億美元。這主要是由於該公司在7月份償付了一筆5億美元的循環信貸。記錄顯示,特斯拉計劃本季度晚些時候再次進行同樣規模的借貸。記錄顯示,在此基礎上,加上特斯拉預計當季後半段車輛交付增加帶來的額外現金流,9月底時特斯拉所持現金有望較上季度高出數億美元。 據知情人士透露,為了節省現金,特斯拉最近幾周要求部分資本設備供應商返款,規模為該公司回溯至2016年所支付金額的9%-20%。《華爾街日報》看到的一封給供應商的电子郵件顯示,特斯拉請求幫助,要求就已經購買的產品返還現金,以產生立竿見影的影響。 特斯拉稱,被要求返款的資本設備供應商不到十家。Ahuja強調,與生產相關的供應商並未被要求返款,特斯拉會設法在未來削減相關成本。特斯拉依賴生產相關供應商來保證車輛交付。 根據原設備供應商協會的調查,23名受訪者中有13人稱,特斯拉對當前採購提出大幅降價要求和/或回溯性返款要求。 一位知情人士在接受採訪時表示,特斯拉要求一家配件供應商今後將價格全線下調10%。這名知情人士稱,這一要求是非常極端的,其他汽車生產商一般要求個別配件或項目成本下調1%至2%。 這家供應商稱,特斯拉暗示,若做不到這一點,那麼將要求將付款期限從60天延長到120天。而汽車生產商對供應商的付款期限更多為90天,120天較為少見。 在對上述調查作出回應的23家供應商中,有11家表示,特斯拉已經要求他們延長付款期限。根據看到的一份擬議合同以及一位知情人士的消息,最近幾周特斯拉要求一家工具供應商將付款期限從60天延長到90天。 Ahuja表示,汽車生產商隨着自身業務的改善要求更好條款的做法是正常的。過去幾年特斯拉已經穩步延長了付款期限,並且延長付款期限的美國上市公司數量也在上升。 其中一家供應商稱,自去年春天以來,儘管多次作出承諾,但特斯拉已經停止了向其支付款項。這名人士稱,如果繼續向特斯拉供貨但收不到回款,他擔心他自己的公司會破產。 公開紀錄顯示,自去年10月份以來已有16家公司針對特斯拉申請技工留置權(mechanic's liens),宣稱後者未支付其供貨及服務相關款項。而2015年和2016年加起來,僅有四樁針對特斯拉的技工留置權申請。技工留置權是對未支付報酬的法定求償權。 這些留置權絕大部分是小型分包商今年在加州阿拉梅達縣針對特斯拉和其承包商提出的,主要事由是在該公司的弗里蒙特工廠提供工作。根據文件記錄,其中一些供應商自那以來獲得了付款,未付款總額相對較少,總計近800萬美元。 汽車行業專家表示,供應商針對汽車生產商提出留置權申請的情況很少見。Brooks, Wilkins, Sharkey & Turco PLLC 的律師Dan Sharkey表示:“當客戶遇到財務問題時,供應商開始提出留置權申請以保護他們的獲擔保地位,從而確保獲得付款。” Sharkey專門處理供應鏈問題。 特斯拉首席財務長Ahuja表示,將分包商提出的留置權申請視為財務陷入困境的跡象是錯的。他表示:“這是分包商和承包商之間的問題。”同時他補充說,分包商在留置權申請中對製造商指名道姓的做法很常見,目的是向其施壓。 特斯拉股價漲1%,至308.44美元。周一早些時候,摩根大通將其對特斯拉的目標價從308美元下調至195美元。 原設備供應商協會的調查還發現,22位受訪者中有八位表示他們擔心特斯拉會提交破產保護申請。該調查於7月26日至8月8日間進行,8月7日馬斯克發推文表示計劃將特斯拉私有化。後來他透露交易離完成相距甚遠。 在上周五發送給《華爾街日報》的一封电子郵件中馬斯克表示:“我們絕不會破產。”


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